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工業綜合價值投資海空板塊仍是重點薦4股

发布时间:2020-01-27 12:13:57

工业综合:价值投资海空板块仍是重点 荐4股 201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

截止9月 日沪深 00指数下跌6.7 %而军工行业表现整体优于大盘,年初至今上涨18.2 %而航天证券军工精选指数年初至今涨幅达 6.06%

近两周以来大盘受逐步披露的经济数据刺激整体向上,强周期板块出现反弹,沪深 00指数略涨0.99%;航天证券军工指数表现远强于大盘,两周内涨幅达4.77%;航天证券军工精选指数更是上涨6.06%

8月整体来看军工行业开始逐步走强,我们认为这主要受三大因素影响,一方面是由于军工企业重组加速,行业内毛利较高核心保军产品逐步注入上市公司的预期强烈;另一方面,中报集中披露之后相关上市公司业绩确认,这无疑给市场以极大的信心;同时,8月来外部局势刺激对市场影响也较大,特别是近期叙利亚“化学武器危机”,中东再次被战争阴云笼罩,考虑到叙利亚极其敏感的政治、宗教、世界错综复杂的关系,本次事件的最终走向或对全球原油价格、全球资本市场造成一定的影响

我们认为本次叙利亚化学武器危机发展最终极有可能又是一场典型的不对称战争,且是有限制的局部战争,美军出动地面武装力量的可能性极小,强度近乎空袭利比亚但战争虽小“牵一发而动全身”若美国对叙开火则整个世界都有陷入“战争泥沼”的可能建议继续关注叙利亚局势,9月一般是军工板块的活跃期,当前事件性主题热度不减,有理由相信军工板块9月间受其催化取得良好市场表现

从价值投资的角度来看,海空板块始终是重中之重海军装备的升级加速是顺应时代发展的产物空军装备同样值得长期关注,同时短期亦有亮点,当前中航系重组加速中,且部分航空产品开始逐步打开市场本期我们建议继续关注航空动力、洪都航空、中航电子、哈飞股份等

风险提示:短期存在技术性回调风险;军工行业长期应关注公司真正的投资价值,适当规避主题性投资的波动风险

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